 | אפקון, מקבוצת שלמה, מסכמת את שנת 2016 עם שיא בהכנסות ובצבר ההזמנות
· אפקון סיימה את שנת 2016 עם עלייה של כ-7.7% בהכנסות לסך של כ-1.43 מיליארד ש"ח
· הרווח התפעולי צמח בשנת 2016 בכ-12.3% לסך של כ-89.7 מיליון ש"ח
· צבר ההזמנות של הקבוצה ל-31 בדצמבר 2016 הסתכם לסך של כ-1.74 מיליארד ש"ח ומשקף גידול של כ-42.3%
ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון מסר: "אפקון מסכמת שנה חזקה נוספת עם שיא בצבר ההזמנות, שהסתכם בכ-1.74 מיליארד ש"ח. אפקון מזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרוייקטים בסדרי גודל משמעותיים לחברה. השנה הודענו על פרוייקט הגדול בתולדות החברה לתכנון והקמת מבנה על קרקע באזור התעשייה קריית אריה. כמו כן, הושלמה רכישת מלוא האחזקות בחוות הרוח בסירין וגלבוע, שמספקות חשמל לרשת החל מאפריל 2016. אפקון ממוצבת היטב מבחינה תפעולית להמשך הקמת פרויקטים משמעותיים של מבנים ותשתיות ובמתן מגוון פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח".
ג'רי שנירר, מנכ"ל אפקון החזקות מסר: "אפקון מציגה תוצאות שיא בהשוואה לתקופות מקבילות בשנים קודמות. אנו גאים בצבר, שעלה מדרגה בשנה שחלפה והגיע לשיא ומשלב בתוכו תמהיל של פרויקטים בהיקפים ותחומים שונים. במגזר התקשורת מומשה תכנית הבראה ונמשך המאמץ למכירת ה-aeonix בשווקים הבינלאומיים. אפקון ממשיכה לפעול במרץ לשיפור מעמדה התחרותי תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחותיה ותמשיך להשיא ערך לבעלי המניות. אפקון מחזקת את מעמדה בשוק המערכות והשרותים לתעשיה, תוך ביצוע פרויקטי דגל ללקוחות בינלאומיים מובילים. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם הגידול בהכנסות ימשיכו להניב פירות גם ברבעונים הבאים".
קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 ולרבעון הרביעי של שנה זו. בשנת 2016 הכנסות החברה הסתכמו לסך של כ-1.43 מיליארד ש"ח, גידול של כ-7.7% לעומת הכנסות בסך של כ-1.33 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ביום 31.12.16 לסך של כ-1.74 מיליארד ש"ח, גידול של כ-42.3% לעומת סך של כ-1.22 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד .
הרווח הגולמי בשנת 2016 גדל בכ-2.3% לסך של כ-212.8 מיליון ש"ח והרווח התפעולי מגזרי עלה בכ-7.5% לסך של כ-90.3 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם לסך של כ-43.2 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-62.6 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 צמחו בכ-11.4% לסך של כ-409.7 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ-367.9 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח נקי שהסתכם לסך של כ-8.4 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהוצאות אחרות בסך 10.2 מיליון ש"ח לעומת הכנסות אחרות בסך של 11.8 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, בניכוי גידול ברווח התפעולי.
תמצית נתונים עיקריים:
§ גידול בהכנסות הקבוצה לסך של כ-1,435 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-1,332 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות מגזרים פרויקטים למבנים ותשתיות, בקרה ואוטומציה וסחר. ברבעון הרביעי של שנת 2016 צמחו הכנסות הקבוצה בכ-11.4% לסך של כ-409.7 מיליון ש"ח לעומת כ-367.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
§ הרווח התפעולי בשנת 2016 הסתכם לסך של כ-89.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-79.9 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ-12.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ-25.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-45.7% לעומת סך של כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
§ גידול של כ-7.5% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם לסך של כ-90.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-84.0 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשנת 2016 החברה נהנתה מעליה ברווח התפעולי המגזרי בכל תחומי הפעילות, למעט מגזר התקשורת.
§ הוצאות אחרות הסתכמו לסך של כ-16.0 מיליון ש"ח בשנת 2016 לעומת הכנסות אחרות בסך של כ-12.3 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. ההוצאות בשנת 2016 נובעות בעיקר מהפרשה לירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ-22.2 מיליון ש"ח במגזר התקשורת והוצאה חד פעמית בגין רה ארגון בסך של כ-6.7 מיליון ש"ח, בניכוי רווח מעליה לשליטה בחברת 'אפקון אנרגית רוח' בסך של כ-17.3 מיליון ש"ח (באוקטובר 2016 רכשה אפקון את החזקות השותף בשיעור של 49%). בתקופה מקבילה אשתקד ההכנסות כללו בעיקר רווח מימוש השקעה בחברה מוחזקת תיבא בסך 30.9 מיליון ש"ח בקיזוז הפרשה לירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים בסך כ-18.6 מיליון ש"ח.
§ הרווח הנקי הסתכם בשנת 2016 לסך של כ-43.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-62.6 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברווח הנקי נבע מהוצאות אחרות בסך 16.0 מיליון ש"ח לעומת הכנסות אחרות בסך של כ-12.3 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, בניכוי גידול ברווח התפעולי.
§ ההון העצמי ליום 31.12.16 הסתכם לסך של כ-353.4 מיליון ש"ח ומהווה כ-24.4% מהמאזן לעומת כ-333.1 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד המהווה כ-29.8% מהמאזן. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווח הכולל בתקופה בנטרול דיבידנד ששולם בסך של 25 מיליון ש"ח.
אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו
§ בחודש אפריל 2016 התקשרו החברה וחברה בת בבעלות מלאה של החברה (בעקיפין) (בסעיף זה: "החברה הבת"), עם צד שלישי (בסעיף זה: "הלקוח"), בהסכמים נפרדים, כאשר על פי ההסכם הראשון מכרה החברה הבת ללקוח את זכויות החכירה המהוונת שלה במקרקעין בשטח של כ-17 דונם באזור התעשייה קרית אריה בפתח תקווה ("המקרקעין"), ואילו על פי ההסכם השני מבצעת החברה, עבור הלקוח, תכנון והקמה של מבנה, בשיטת "עד מפתח" (turn key project). בתמורה, ישלם הלקוח לחברה ולחברה הבת את הסכומים הנקובים בהסכמים, ואשר סכומם הכולל מסתכם בכ-440 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. ההיקף הכולל של עבודות תכנון והקמה של המבנה עודכן בהתאם למוסכם עם המזמין, והוא צפוי להסתכם, נכון למועד הדוח, בסך של כ-440 מיליון ש"ח. ביצוע ההסכם הושלם בדצמבר 2016 והקמת המבנה צפויה להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2019.
§ ביום 6 בינואר, 2016 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 10.0 מיליון ש"ח. ביום 29 בפברואר 2016 שולם הדיבידנד לאחר שאושר באסיפה הכללית של החברה.
§ ביום 17 במרץ, 2016, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 15.0 מיליון ש"ח. ביום 2 במאי, 2016, אושרה חלוקת הדיבידנד באסיפה הכללית של החברה. הדיבידנד שולם ב-6 ביוני, 2016.
§ ביום 15 ביוני 2016 הודיעה חברת סטנדרט & פורס מעלות בע"מ על השארת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב (סדרה ב') של החברה על (a-)/ stable.
§ ביום 26 באוקטובר 2016, התקשרה החברה בהסכם עם א.א. בן דוב אנרגית רוח בע"מ ועם חברה כלולה, במסגרתו רכשה החברה את מניות החברה הכלולה, כך שלאחר השלמת הרכישה, תחזיק החברה במלוא ההון והזכויות בחברה הכלולה.
במסגרת ההסכם, הוסכם על ויתור הדדי ומלא של התחייבויות וטענות הצדדים האחד כלפי האחר בקשר עם החברה הכלולה והתאגידים המוחזקים על ידיה ובקשר עם פרוייקטים בתחום הרוח, וזאת בכפוף לתנאי ההסכם. בתמורה שילמה החברה סך של 14.5 מיליון ש"ח.
המניות הועברו על שם החברה במהלך חודש אוקטובר 2016. בעקבות העסקה החברה הכירה ברבעון הרביעי של שנת 2016, ברווח מעליית שווי החזקת החברה בחברה כלולה בסך של כ-17.3 מיליון ש"ח.
§ ביום 8 בנובמבר 2016 הודיעה חברת מידרוג על השארת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב שלה (סדרה ב' וסדרה ג') של החברה על a3.il באופק יציב.
§ בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז 2016, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר 2017 לשיעור 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר 2018 לשיעור של 23%.
§ ביום 22 בדצמבר 2016 התקבלה בחברה בת בעלות מלאה מכתב מאת רמ"י כי ועדת עסקאות מורחבת של רמ"י החליטה על ביטול העיסקה בין רמ"י לחברת הבת בקשר עם מקרקעין וכי על חברת הבת להשיב את המקרקעין. בחודש מרץ 2017 התקשרה החברה הבת עם רמ"י בהסכם פיתוח, במסגרתו נקבע כי החברה הבת תשלים את הפיתוח של כ- 5,500 מ"ר עיקרי בנוי עד לחודש ינואר 2019, כאשר עליה לצקת את היסודות עד לחודש נובמבר 2017 ולהשלים את בנית השלד עד לחודש אוקטובר 2018. בתמורה שילמה החברה הבת לרמ"י סך של כ-860 אש"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס 500 אש"ח לשם הבטחת התחייבויותיה מכוח ההסכם.
§ ביום 23 בינואר 2017 חתמה חברה בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי, במסגרתו חברת הבת תבצע כקבלן ראשי עבור הלקוח הקמה של משרדים בבני ברק תמורת כ-170 מיליון ש"ח.
§ ביום 21 בפברואר 2017 החליט דירקטוריון החברה על הרחבת אג"ח סדרה ג' ולהנפיק 35 מיליון ש"ח ע.נ בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים שאינם קשורים לחברה, בתמורה לסך של כ-37.5 מיליון ש"ח. אגרות החוב דורגו דירוג a3.il עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג בע"מ. ביום 2 במרץ, 2017 קיבלה החברה את אישור הבורסה לביצוע ההקצאה הפרטית כאמור.
אודות אפקון החזקות
אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה ("הקבוצה" או "אפקון"), פעילה בתחומי פרוייקטי התשתית, מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים ויכולות, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה. להלן פעילויותיה העיקריות של הקבוצה:
פרוייקטי תשתית עתירי מערכות - (א) הקמה של תחנות כח - בדגש על עבודות חשמל (ב) בניה לסקטור הציבורי - הנדסה אזרחית ועבודות גמר (ג) חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש (ד) קירור עמוק וקירור תעשייתי (ה) גז טבעי - תחנות הפחתת ומדידת לחץ מ-250 באר ועד-2 באר והסבות פנים מפעליות (ו) epc בתחנות כח פוטו וולטאיות ובחוות רוח (ז) ייצור לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך ומנתקים.
מערכות וטכנולוגיות, בקרה ואוטומציה - מערכות מתח נמוך - (א) בקרה תעשייתית ותוכנת scada (ב) בקרת מבנה (ג) קריאה מרחוק של מוני מים (ד) מערכות בטחון, מערכות גידור, סנסורים/חיישני תנועה כולל פתרונות ייחודיים למעברי גבול ושערי נמל (ה) מערכות בקרת חניה - חומרה ותוכנה (ו) פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים שונות (ז) גילוי וכיבוי אש.
תקשורת - תדיראן טלקום - פיתוח, ייצור, שיווק, הפצה, התקנה ו/או שירות ותחזוקה של (א) מרכזיות ופתרונות תקשורת unied communication collaboration לארגונים (ב) contact centers (ג) מערכות הקלטה (ד) שירותי ענן (ה) תשתיות תקשורת.
סחר - חברת אטקה - ייצוג, ייבוא, שיווק והפצה בישראל של ציוד בתחומי החשמל, הבקרה והמכשור.
אפקון פעילה בתחומים השונים במגוון מודלים עסקיים - כיזם, כקבלן ראשי (gc, epc), במיזמים משותפים (joint ventures), כקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה. חלק מפרוייקטי ההקמה והביצוע של אפקון עוברים משלב ההקמה לחוזי שרות ואחזקה.
| | אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים |
|
| | | |  | |
