.jpg)
עינב כהן
לאחר שביום שישי משקיעי אג"חי אי.די.בי קיבלו "פצצה", מהברזתו של "הנדיב" הארגנטינאי אלשטיין, מזדרז היום נוחי דנקנר להציע הסדר חוב חדש, כאשר עדיין לא ברור מהיכן יגיע הכסף,ועוד יותר לא ברור איך הפעם המשקיעים יאמינו לו.
במועד ביצוע ההסדר אידיבי אחזקות תשלם במזומן, לבעלי החוב של החברה 175 מיליון ש"ח, מתוך יתרת המזומנים הקיימת בחברה.
מניות אידיבי פתוח המועברות תהיינה נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול או עיכבון. אידיבי אחזקות ואידיבי פתוח יפעלו לרישומן למסחר של מניות אידיבי פתוח בבורסה עד למועד ביצוע ההסדר או בסמוך לאחריו.
אידיבי אחזקות תפעל לכך שבמסגרת ההסדר יוזרם לחברה סכום כולל בהיקף של 841.5 מיליון ש"ח על פי הפירוט הבא:
מתוך ההזרמה הכוללת, ביום 14.11.2012 הועבר לחברה סכום של כ-41.5 מיליון ש"ח כתמורה בגין ניירות ערך שהקצתה החברה במסגרת הצעת זכויות שביצעה לפי דוח הצעת מדף מיום 24.10.2012.
סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מההזרמה הכוללת.
הזרמת כספים לאידיבי פתוח
סך מצטבר של 800 מיליון ש"ח מתוך ההזרמות החדשות, יועבר על ידי אידיבי אחזקות מיד עם הזרמתו, בהזרמה הונית לא מדללת ,לאידיבי פתוח. לאחר הזרמה זו יחזיקו בעלי החוב של אידיבי אחזקות בכ-54.13% ממניות אידיבי פתוח.
צילום-סיון פרג
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך] ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.
.jpg)
.jpg)
